万家中证软件服务ETF发起式联接C净值上涨5.89%
万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:万家中证软件服务ETF发起式联接C,中证值上涨代码018183)公布7月31日最新净值,软件上涨5.89%。服务
万家中证软件服务ETF发起式联接C成立于2023年3月29日,起式业绩比较基准为中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。联接该基金成立以来收益-39.02%,中证值上涨今年以来收益-14.82%,软件近一月收益3.99%,服务近一年收益-13.97%,起式近三年收益-24.29%。联接近一年,中证值上涨该基金排名同类4489/4907。软件
基金经理为吴宜蓉。服务吴宜蓉自2026年7月13日管理(或拟管理)该基金,起式任职期内收益-2.19%。联接
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯高效 | 14.51% | 52900 | 227.21万 |
| 688111 | 金山办公 | 9.59% | 6600 | 150.15万 |
| 600845 | 宝信软件 | 5.04% | 24716 | 78.92万 |
| 601360 | 三六零 | 5.01% | 102200 | 78.49万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.88% | 43300 | 76.47万 |
| 300033 | 同花顺 | 4.04% | 6100 | 63.26万 |
| 600588 | 用友网络 | 3.75% | 58700 | 58.7万 |
| 301236 | 软通动力 | 3.68% | 16350 | 57.57万 |
| 600536 | 中国软件 | 3.30% | 17250 | 51.61万 |
| 300496 | 中科创达 | 3.06% | 10500 | 47.87万 |
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7月24日,海信家电跌5.19%,截至发稿,报24.13元/股,成交5419.82万元,换手率0.24%,总市值334.17亿元。资料显示,海信家电集团股份有限公司位于山东省青岛市崂山区香港东路88号
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7月24日,ESGETF浦银516720)开盘跌0.93%,报1.166元。ESGETF浦银516720)重仓股方面,中际旭创开盘跌2.05%,宁德时代跌0.73%,贵州茅台涨1.01%,北方华创跌2
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7月24日,VRETF银华159786)开盘跌1.80%,报1.146元。VRETF银华159786)重仓股方面,京东方A开盘跌2.31%,东山精密跌3.65%,立讯精密跌1.94%,芯原股份跌2.6
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7月24日,生物科技ETF民生加银516930)开盘跌1.84%,报0.480元。生物科技ETF民生加银516930)重仓股方面,药明康德开盘涨0.00%,恒瑞医药涨0.16%,迈瑞医疗跌0.51%,
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7月24日,芯片ETF富国516640)开盘跌2.16%,报1.537元。芯片ETF富国516640)重仓股方面,兆易创新开盘跌1.76%,寒武纪跌1.04%,北方华创跌2.70%,澜起科技跌0.67
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